Презентация для инвесторов: производственный проект — пример

• «Ресайкл Волга» — вторичная гранула
• Запрашиваем 120 млн рублей
• Продукт: гранула для труб, плёнки, тары
• Дальше — рынок и спрос

Добрый день, коллеги. Мы — «Ресайкл Волга», и сегодня расскажем, как превращаем пластиковые отходы в востребованный продукт — вторичную гранулу. Запуск цеха требует 120 миллионов рублей инвестиций, и я покажу, почему это своевременная и просчитанная возможность.

• 2 млн т отходов, переработка <10%
• Спрос +15% в год
• Разрыв спроса и предложения — окно возможностей
• Дальше — как мы это окно закрываем

Посмотрите на этот разрыв: в России ежегодно образуется около двух миллионов тонн пластиковых отходов, а перерабатывается из них меньше десяти процентов. При этом спрос на вторичную гранулу растёт на пятнадцать процентов в год — из-за экологических требований и дефицита первичного сырья. То есть рынок одновременно и огромный, и голодный: предложения переработки просто не хватает. Это и есть наше окно возможностей — занять место в цепочке, где спрос уже сформирован, а конкуренция пока невысока.

• Цикл: приём → мойка → дробление → грануляция
• Мощность — 500 т/мес
• Дальше — продукт и покупатели

Наш цех — это замкнутый цикл переработки. Всё начинается с приёма и сортировки отходов: мы отделяем примеси, чтобы дальше шло только чистое сырьё. Затем пластик моется, сушится и дробится в однородную дроблёнку. Ключевой этап — грануляция: дроблёнка плавится и превращается в чистую гранулу, которую мы упаковываем и отгружаем покупателям. Выход линии — 500 тонн гранулы в месяц, это полностью закрывает потребности наших клиентов.

• Три марки: ПНД, ПП, ПВД
• Трубы — 45%, плёнка — 35%, тара — 20%
• Закупка 20–50 тонн в месяц
• Диверсификация снижает риски

Наш продукт — это три марки вторичной гранулы: ПНД, ПП и ПВД. Каждая марка закрывает свой сегмент спроса. Ключевые покупатели — производители труб, плёнки и тары. Это крупные промышленные предприятия, которые закупают гранулу стабильными объёмами — в среднем от 20 до 50 тонн в месяц. Трубники дают нам почти половину выручки, плёночники — ещё треть, остальное берут производители тары. Такая диверсификация снижает зависимость от одного заказчика и делает спрос устойчивым.

• Рост с 65 до 85 тыс. руб./т за 2 года
• +31% за 2024–2025
• Сезонность: лето — спад, зима — пик
• Выходим на растущий рынок

Посмотрите на динамику цен на вторичную гранулу за последние два года. В начале 2024-го тонна стоила около 65 тысяч рублей, а к концу 2025-го — уже 85. Рост почти на треть. Видны и сезонные колебания: летом цена традиционно проседает, а к зиме восстанавливается. Для нас это значит, что рынок не просто живой — он растёт, и мы выходим на него в правильный момент, когда спрос на вторичное сырьё только усиливается.

• Площадка 1500 м², полный цикл
• Мощность 500 т/мес
• Капзатраты 120 млн ₽ — как на слайдах 9 и 10
• Дальше — экономика тонны

Теперь о том, где и на чём мы будем производить. Мы арендуем помещение 1500 квадратных метров — этого достаточно для полного цикла: приём сырья, мойка, дробление и грануляция. Мощность линии — 500 тонн гранулы в месяц, а управлять ею будет команда из 12 человек. Капитальные затраты на оборудование и подготовку площадки — 120 миллионов рублей, эта же сумма фигурирует в разбивке инвестиций и в расчёте окупаемости. Дальше покажу, как эта мощность превращается в экономику на каждой тонне.

• Себестоимость 58 тыс. ₽/т
• Цена продажи 82 тыс. ₽/т
• Маржа 24 тыс. ₽/т — 29%
• Дальше — окупаемость и риски

Давайте посмотрим на экономику одной тонны — это основа всей финансовой модели. Себестоимость складывается из четырёх статей: сырьё — 30 тысяч, электроэнергия — 10, зарплата — 8 и аренда с прочими расходами — ещё 10. Итого 58 тысяч рублей за тонну. При цене продажи 82 тысячи мы получаем маржу 24 тысячи рублей с каждой тонны — это почти 30 процентов от выручки. Именно эта маржа и обеспечивает окупаемость проекта, о которой я расскажу дальше.

• Выручка 240→500 млн, EBITDA 60→140 млн
• Рентабельность EBITDA ~28%
• 2028 — плановая загрузка
• Дальше — окупаемость и риски

Теперь о деньгах. Мы прогнозируем рост выручки с 240 миллионов рублей в 2026 году до 500 миллионов к 2028-му — это выход на плановую загрузку цеха. EBITDA за тот же период вырастет с 60 до 140 миллионов рублей, а рентабельность по EBITDA стабилизируется на уровне около 28 процентов. Ключевой драйвер — рост объёмов переработки и выход на полную мощность. Именно на этих цифрах построена наша оценка окупаемости, к которой я перейду дальше.

• 120 млн ₽ — общий объём
• 60% — оборудование, 72 млн ₽
• 20% — СМР, 15% — оборотка, 5% — резерв
• Резерв — защита от непредвиденных расходов

Теперь о том, как распределяются запрашиваемые 120 миллионов рублей. Основная часть — 60%, то есть 72 миллиона — пойдёт на закупку и монтаж технологической линии: мойка, дробилка, гранулятор. Это сердце нашего цеха, именно оно обеспечивает заявленную мощность. Ещё 20% — на строительно-монтажные работы и подготовку площадки, 15% — на оборотный капитал, чтобы закупить сырьё и запустить производство без пауз. И 5% закладываем в резерв на непредвиденные расходы. Такая структура позволяет нам запуститься в срок и с первого месяца работать без кассовых разрывов.

• Окупаемость 2 года
• Точка безубыточности — 180 т/мес
• Риски: цены, качество, сбыт
• Митигирование: контракты, контроль, предоплата

Инвестиции возвращаются за два года — это подтверждает наша финансовая модель. Точка безубыточности — 180 тонн в месяц, и мы выходим на неё уже к концу первого года работы. Главные риски мы проработали заранее. Волатильность цен закрываем долгосрочными контрактами с поставщиками и покупателями. Качество сырья контролируем лабораторно на входе — это гарантирует стабильный выход гранулы. А по сбыту работаем на предоплате и диверсифицируем клиентов, чтобы не зависеть от одного заказчика.

• 30% за 120 млн руб — обыкновенные акции
• Ждём: финансирование + стратегический совет
• Контакты — по запросу после встречи
• Покажем финмодель и площадку

Мы предлагаем партнёрство: 30% доля в ООО за 120 миллионов рублей. От инвестора ждём финансирования и стратегического совета — операционку берём на себя. Все расчёты и финмодель готовы показать при первом контакте. Оставьте контакты после выступления — договоримся о встрече и покажем площадку.