Презентация для инвесторов: производственный проект — пример

• «Ресайкл Волга» — вторичная гранула
• Запрашиваем 120 млн рублей
• Продукт: гранула для труб, плёнки, тары
• Дальше — рынок и спрос

Добрый день, коллеги. Мы — «Ресайкл Волга», и сегодня расскажем, как превращаем пластиковые отходы в востребованный продукт — вторичную гранулу. Запуск цеха требует 120 миллионов рублей инвестиций, и я покажу, почему это своевременная и просчитанная возможность.

• 2 млн т — объём отходов
• <10% — доля переработки
• +15% — сценарий роста спроса
• Условные допущения требуют проверки

Этот учебный пример использует три независимых допущения:2 миллиона тонн отходов в год, долю переработки менее 10 процентов и рост спроса на гранулу 15 процентов. Нельзя сравнивать эти числа длиной столбцов на общей шкале. Для реального проекта нужно подтвердить объём доступного сырья и спрос именно в регионе производства контрактами и проверяемыми источниками.

• Цикл: приём → мойка → дробление → грануляция
• Мощность — 500 т/мес
• Дальше — продукт и покупатели

Наш цех — это замкнутый цикл переработки. Всё начинается с приёма и сортировки отходов: мы отделяем примеси, чтобы дальше шло только чистое сырьё. Затем пластик моется, сушится и дробится в однородную дроблёнку. Ключевой этап — грануляция: дроблёнка плавится и превращается в чистую гранулу, которую мы упаковываем и отгружаем покупателям. Выход линии — 500 тонн гранулы в месяц, это полностью закрывает потребности наших клиентов.

• Три марки: ПНД, ПП, ПВД
• Трубы — 45%, плёнка — 35%, тара — 20%
• Закупка 20–50 тонн в месяц
• Диверсификация снижает риски

Наш продукт — это три марки вторичной гранулы: ПНД, ПП и ПВД. Каждая марка закрывает свой сегмент спроса. Ключевые покупатели — производители труб, плёнки и тары. Это крупные промышленные предприятия, которые закупают гранулу стабильными объёмами — в среднем от 20 до 50 тонн в месяц. Трубники дают нам почти половину выручки, плёночники — ещё треть, остальное берут производители тары. Такая диверсификация снижает зависимость от одного заказчика и делает спрос устойчивым.

• Рост с 65 до 85 тыс. руб./т за 2 года
• +31% за 2024–2025
• Сезонность: лето — спад, зима — пик
• Выходим на растущий рынок

Посмотрите на динамику цен на вторичную гранулу за последние два года. В начале 2024-го тонна стоила около 65 тысяч рублей, а к концу 2025-го — уже 85. Рост почти на треть. Видны и сезонные колебания: летом цена традиционно проседает, а к зиме восстанавливается. Для нас это значит, что рынок не просто живой — он растёт, и мы выходим на него в правильный момент, когда спрос на вторичное сырьё только усиливается.

• Площадка 1500 м², полный цикл
• Мощность 500 т/мес
• Капзатраты 120 млн ₽ — как на слайдах 9 и 10
• Дальше — экономика тонны

Общий объём вложений — 120 миллионов рублей: 72 миллиона оборудование, 24 строительно-монтажные работы, 18 оборотный капитал и 6 резерв. Поэтому капитальные затраты составляют 96 миллионов, а не всю сумму инвестиций. Линия рассчитана на 500 тонн в месяц, или 6000 тонн в год. Площадь 1500 квадратных метров, 12 производственных сотрудников. Все параметры условные.

• Себестоимость 58 тыс. ₽/т
• Цена продажи 82 тыс. ₽/т
• Маржа 24 тыс. ₽/т — 29%
• Дальше — окупаемость и риски

Давайте посмотрим на экономику одной тонны — это основа всей финансовой модели. Себестоимость складывается из четырёх статей: сырьё — 30 тысяч, электроэнергия — 10, зарплата — 8 и аренда с прочими расходами — ещё 10. Итого 58 тысяч рублей за тонну. При цене продажи 82 тысячи мы получаем маржу 24 тысячи рублей с каждой тонны — это почти 30 процентов от выручки. Именно эта маржа и обеспечивает окупаемость проекта, о которой я расскажу дальше.

• Мощность 6 000 т/год
• Цены 82 → 83 → 84 тыс. ₽/т
• Загрузка ≈49 → 76 → 99%
• EBITDA 60 → 100 → 140 млн ₽

Условная модель ограничена мощностью 6000 тонн в год. Продажи 2927, 4578 и 5952 тонны при средних ценах 82, 83 и 84 тысячи рублей за тонну дают округлённую выручку 240, 380 и 500 миллионов рублей. Производственные расходы, включая сырьё, энергию, производственный персонал и аренду, рассчитаны по 58 тысячам на тонну: 169,8, 265,5 и 345,2 миллиона. Отдельные административные и маркетинговые расходы 10,2, 14,5 и 14,8 миллиона. EBITDA после всех операционных расходов равна примерно 60, 100 и 140 миллионам. Расчёты условные; EBITDA не учитывает налоги, последующие вложения и изменение оборотного капитала.

• 120 млн ₽ — общий объём
• 60% — оборудование, 72 млн ₽
• 20% — СМР, 15% — оборотка, 5% — резерв
• Резерв — защита от непредвиденных расходов

Теперь о том, как распределяются запрашиваемые 120 миллионов рублей. Основная часть — 60%, то есть 72 миллиона — пойдёт на закупку и монтаж технологической линии: мойка, дробилка, гранулятор. Это сердце нашего цеха, именно оно обеспечивает заявленную мощность. Ещё 20% — на строительно-монтажные работы и подготовку площадки, 15% — на оборотный капитал, чтобы закупить сырьё и запустить производство без пауз. И 5% закладываем в резерв на непредвиденные расходы. Такая структура позволяет нам запуститься в срок и с первого месяца работать без кассовых разрывов.

• Цена и качество сырья
• Сбыт и загрузка линии
• Проверка договоров и испытания
• Окупаемость: нужен cash flow

Ключевые риски условного производства: цена и доступность сырья, его качество, сбыт и загрузка линии. Предлагаются договоры поставки и сбыта, входной контроль и диверсификация покупателей. Срок окупаемости требует отдельного расчёта денежных потоков после налогов, вложений и изменения оборотного капитала. Делить инвестиции на EBITDA и называть результат точным сроком окупаемости нельзя. Порог безубыточности также требует разделения постоянных и переменных затрат.

• Проверка сырья и спроса
• 120 млн ₽ в модели
• Денежные потоки после налогов
• Условия партнёрства обсуждаемы

Следующий шаг учебного проекта — проверить доступность сырья, коммерческие предложения на оборудование, договоры покупателей и денежные потоки. Требуемый объём финансирования в модели 120 миллионов рублей. Доля партнёра и условия обсуждаются после проверки допущений. Результаты условного сценария не обещают доходность.